Die OeKB erhält die dem ADC-Programm zugrunde liegenden Wertpapiere (Shares), stellt auf deren Basis die entsprechende Anzahl an ADCs aus und überträgt diese ADCs gemäß der Instruktion des Einlieferers der Shares.
Dabei wird
- das dem ADC zugrunde liegende Wertpapier von einer Verwahrbank der CSD.Austria verwahrt,
- das ADC von der CSD.Austria in Form einer veränderbaren Sammelurkunde verwahrt.
Die OeKB als Anbieterin und Betreuerin der rein abwicklungstechnischen Dienstleistung des ADC-Programms, hat keinerlei wirtschaftliches Interesse an der Entwicklung der dem ADC zugrunde liegenden Wertpapiere. Diesem Grundsatz folgend übt die OeKB in dieser Rolle keine Aktionärsrechte aus, nimmt also auch nicht an Hauptversammlungen teil.