Die OeKB teilt Emittenten Wertpapierkennnummern zur Identifizierung von Finanzinstrumenten zu.
OeKB vergibt Wertpapierkennnummern in Österreich
Als National Numbering Agency teilt die OeKB auf Wunsch dem jeweiligen Finanzinstrument eine International Securities Identification Number (ISIN) zu. Dadurch wird die eindeutige Identifizierung eines Wertpapiers weltweit möglich. Die Zuteilung einer fortlaufenden ISIN erfolgt kostenlos.
Die OeKB bietet die Möglichkeit einer Vorreservierung von "Nummernblöcken" sowie die Vergabe von Wunsch-ISINs an.
Blockreservierungen
Unter Blockreservierung ist die Reservierung einer bestimmten Anzahl (10, 50, 100 oder 200) von fortlaufenden ISINs für einen Emittenten und dessen Emissionsprogramm zu verstehen. Damit erhält der Antragsteller die Zusage, dass die ISINs für die jeweils nächstfolgende Emission aus diesem Nummernblock entnommen werden.
Eine Blockreservierung entbindet den Antragsteller nicht von der Verpflichtung zur Übermittlung der notwendigen Mindestinformationen, die als Voraussetzung für die Zuteilung einer ISIN gelten. Zu den Vergaberichtlinien
Wunsch-ISIN
Bei Anforderung einer ISIN kann auch eine Wunsch-ISIN beantragt werden. Dabei wird der Kern der ISIN, die neunstellige Basisnummer, gemäß einer frei vom Antragsteller wählbaren Ziffern- oder Buchstabenfolge oder einer Kombination aus beiden vergeben.
Die Vergaberichtlinien gelten auch in diesem Fall. Die OeKB behält sich vor, den Antrag auf Vergabe einer Wunsch-ISIN ohne Angabe von Gründen abzulehnen.
Für Blockreservierungen und Wunsch-ISINs wird aufgrund des erhöhten Aufwandes ein Entgelt verrechnet.
Anfordern von ISINs über Online Client oder XML-Schnittstelle
Zum Anfordern von ISINs steht Emittenten die Web-Applikation ISIN Services zur Verfügung. Sie können die Anforderungsdaten manuell - durch Eingabe der erforderlichen Informationen in die entsprechenden Datenfelder - erfassen. Oder sie übermitteln die Daten – zu beliebig vielen ISINs - mittels CSV-File. In einem Journal können Emittenten zusätzlich den Status der ISIN-Vergabe verfolgen oder historische Anforderungen einsehen. Die ISIN Services sind über das OeKB Login Portal (https://login.oekb.at), das einen zentralen Zugang zu IT-unterstützten OeKB Services bietet, erreichbar.
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit über eine IT-Schnittstelle ISIN-Anforderungen und -Änderungen im standardisierten XML-Format zu übermitteln. Über dieselbe Schnittstelle können auch Meldungen zum Emissionskalender gem. KMG sowie die Weiterleitung der Anleiheneuemissionen an den Issuer Information Upload automatisiert durchgeführt werden.