Handel und Abwicklung von Investmentfonds leicht gemacht.
Im Rahmen ihrer Fund Processing Standardisation Group (FPSG) hat sich die EFAMA (European Fund and Asset Management Association) intensiv mit der Effizienz von Back Office Prozessen sowie Hindernissen in diesem Bereich beschäftigt. Auf dieser Basis wurde der sogenannte Fund Processing Passport (FPP) entwickelt. Es handelt sich dabei um ein webbasiertes, europaweit harmonisiertes Dokument, welches alle wesentlichen operationalen Informationen über den jeweiligen Fonds enthält. Der neue "Pass" richtet sich vor allem an Fondsvermittler, welche dadurch mit für sie wichtigen Produktdaten jeder einzelnen Fondstranche versorgt werden. Für jede Gattung von Anteilen, für die es eine eigene ISIN gibt, ist von der Kapitalanlagegesellschaft ein FPP, in Bezug auf deren "heimischen" Markt, zu erstellen.
Stammdaten und länderspezifische Informationen zu Fonds
Der "Pass" besteht aus insgesamt 105 Feldern. Die Felder 1-77 beinhalten Stammdateninformationen (CORE DATA), welche Angaben über die Vertriebszulassung, die Handelbarkeit des Fonds und die Kontaktdaten des Fondsmanagements inkludieren. Die Felder 78-105 betreffen spezielle länderspezifische Anhänge für den Vertrieb.
Rolle der OeKB
Im Auftrag der VÖIG sammelt und verteilt die OeKB die Daten des Fund Processing Passport für die österreichischen Fondsgesellschaften. Dieses Service für Kapitalanlagegesellschaften ist in Profitweb abrufbar und auch über das zentrale FPP Portal der EFAMA erreichbar, bei dem die OeKB als Primary Provider für Österreich auftritt.
Zentraler Zugang zu allen europäischen FPPs
Die EFAMA bietet einen zentralen Zugang zu allen existierenden, europäischen FPPs an, der über die Website der EFAMA erreichbar ist. Mit diesem Portal will die EFAMA einem ihrer wichtigsten Ziele - die Schaffung eines leistungsfähigen europäischen Binnenmarktes für Investmentfonds - ein Stück näher kommen.