Zentrale Plattform für Kapitalanlagegesellschaften zum Austausch und zur Bereitstellung von Fondsdaten im standardisierten Format FundsXML.
Fondsdaten in standardisiertem Format austauschen
Der elektronische Fondsdatenaustausch gewinnt an Bedeutung, zumal Transparenzanforderungen bei Veranlagungen und legistische Vorgaben für Kapitalanlagegesellschaften kontinuierlich zunehmen.
Die elektronische Plattform ermöglicht es Kapitalanlagegesellschaften, detaillierte Daten zu Fonds (Full Holdings) im internationalen, standardisierten Format FundsXML automatisiert auszutauschen bzw. Partnern, wie Datenvendoren oder Investoren zur Verfügung zu stellen. Dadurch verringert sich der Aufwand für Kapitalanlagegesellschaften bei der Datenbereitstellung. Mit dem Fondsdaten Portal können darüber hinaus auch Tätigkeiten von Master-KAGs und das Dachfondsmanagement vereinfacht werden.
Die Datenhoheit liegt bei den Kapitalanlagegesellschaften. Umfang und Empfängerkreis sowie zeitliche Verzögerung können vor der Datenweitergabe je Adressat genau bestimmt werden.
Durch die Nutzung des Fondsdaten Portals können komplexe Vertragsstrukturen auf nur einen Vertragspartner (OeKB) reduziert werden. Die OeKB bildet somit die Schnittstelle zu Lieferanten und Kunden und arbeitet kontinuierlich an der Erweiterung der bestehenden Plattform, um neue, flexible Einsatzmöglichkeiten gemäß dem Bedarf von Investmentfondsgesellschaften zu schaffen.