Die OeKB wickelt Wertpapiergeschäfte in Deutschland ab, stellt umfangreiche Abwicklungsinformationen zur Verfügung und optimiert die Erfüllung der Geschäfte durch effektives Riskmanagement.
Abwicklung von Wertpapiergeschäften in Deutschland
Die stücke- und geldseitige Abwicklung von Wertpapiergeschäften an den deutschen Börsen erfolgt einfach über die Depot- und Kontoverbindung bei der OeKB. Kunden sparen somit Kosten und Aufwand einer zusätzlichen Lagerstelle im Ausland sowie zusätzliche Kontoverbindungen.
Stückeseitige Abwicklung
Kunden des Custody Clearing Link schließen ihre Wertpapiergeschäfte in Deutschland entweder über das Handelssystem XETRA der Frankfurter Wertpapierbörse oder über eine deutsche Parkettbörse ab. Die OeKB übernimmt die Verbuchung der durchgeführten Wertpapiergeschäfte auf den CSD.Austria-Depots der Handelsteilnehmer. Ebenso übernimmt die OeKB die Abwicklung von Geschäften auf alternativen Handelsplattformen, wie z.B. CATS/OS oder vwd TradeLink.
Geldseitige Abwicklung
Die geldseitige Abwicklung kann entweder über das Konto des Teilnehmers bei der Oesterreichischen Nationalbank oder über das Konto des Teilnehmers bei der OeKB erfolgen.
Abwicklung von CCP- und NON-CCP-Geschäften über die OeKB
Die OeKB als General Clearing Member (GCM) bei der Eurex-Clearing AG und Verrechnungsbank bei der Deutschen Börse AG wickelt sowohl CCP-Geschäfte als auch NON-CCP-Geschäfte ab. Die Wertpapierbestände, die auf dem Depot der OeKB als General Clearing Member (bei Clearstream Banking Frankfurt und Clearstream Banking Luxemburg) gutgeschrieben werden, scheinen für den Handelsteilnehmer als Guthaben bei der CSD.Austria auf.
Informationen zu CCP- und Non-CCP-Geschäften
Effizientes Riskmanagement & Effektives Mahnwesen
Um die Erfüllung der Wertpapiergeschäfte in Deutschland effizient durchführen zu können, setzt die OeKB auf modernes Risikomanagement zur Absicherung des Abwicklungsrisikos und des Ausfallsrisikos der Handelsteilnehmer.
Die Kunden des Custody Clearing Link hinterlegen bei der OeKB Sicherheiten. Die Höhe des Collaterals ist abhängig von den offenen, nicht gesettelten Geschäften zwischen Handelstag und Valutatag. Auch revalutierte Geschäfte fließen in die Berechnung ein.
Die OeKB überwacht die Schließung von Aufgabegeschäften, die von Kunden des Custody Clearing Link in Auftrag gegeben wurden und urgiert bei den zuständigen Skontroführern.
Bei Lieferverzug erstellt die OeKB Mahnungen und kontaktiert den Kontrahenten zusätzlich, um die Belieferung verspäteter Positionen zu beschleunigen.